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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | -1 081.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868.00 | 2 518.00 | | -868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569.00 | 6 437.00 | | 5 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 13 349.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 6 722.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921.00 | 5 174.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 181.00 | 25 315.00 | | 30 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 750.00 | 31 752.00 | | 35 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 181.00 | 25 315.00 | | 30 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 623.00 | 31 504.00 | | 25 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 491.00 | 28 986.00 | | 26 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868.00 | 2 518.00 | | -868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114.00 | | | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 013.00 | 31 900.00 | 114.00 | 32 013.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 501.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 1 455.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 6 302.00 | 11 648.00 | | 6 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | 321.00 | | 498.00 |
YT Sous‐traitance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 083.00 | 14 351.00 | | 11 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 501.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 150.00 | 5 890.00 | | 5 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889.00 | 1 488.00 | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 348.00 | 27 776.00 | | 26 348.00 |