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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 722.00 | 81 932.00 | 27 790.00 | 109 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 459.00 | 89 253.00 | 12 206.00 | 101 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 661.00 | 172 344.00 | 40 316.00 | 212 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BT Marchandises | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 469.00 | | 316 469.00 | 316 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 129.00 | 172 344.00 | 356 785.00 | 529 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 646.00 | 2 000.00 | | 3 646.00 |
DG Autres réserves | 28 032.00 | 8 759.00 | | 28 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | 32 919.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 167 465.00 | 143 678.00 | | 167 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344.00 | 66 637.00 | | 38 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 653.00 | 21 304.00 | | 44 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 597.00 | 25 962.00 | | 40 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 34 397.00 | | 44 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 15 091.00 | | 15 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 320.00 | 163 391.00 | | 189 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 785.00 | 307 069.00 | | 356 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 374.00 | | 21 356.00 | 208 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 212 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 069.00 | 211 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 895.00 | | 21 356.00 | 206 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 568.00 | 21 403.00 | 11 626.00 | 162 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 409.00 | 21 403.00 | 11 626.00 | 161 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 344.00 | 23 927.00 | 14 418.00 | 38 344.00 |
VI Groupe et associés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 723.00 | 134 306.00 | 14 418.00 | 148 723.00 |