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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 34 216.00 | 43 689.00 | 77 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 789.00 | 34 216.00 | 45 573.00 | 79 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
110 Total général Actif | 223 531.00 | 34 216.00 | 189 314.00 | 223 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
222 Production stockée | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
230 Autres produits | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 223.00 | | | 391 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
252 Charges sociales | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 872.00 | | | 387 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |