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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 307.00 | 45 254.00 | 64 053.00 | 109 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 073.00 | 9 286.00 | 76 787.00 | 86 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 371.00 | 55 004.00 | 152 367.00 | 207 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BZ Autres créances | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 302.00 | | 374 302.00 | 374 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 673.00 | 55 004.00 | 526 669.00 | 581 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 227.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 79 699.00 | 40 322.00 | | 79 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | 41 450.00 | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 280 447.00 | 235 999.00 | | 280 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 466.00 | 60 210.00 | | 116 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 18 541.00 | | 14 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 94 744.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 20 140.00 | | 19 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | 3 538.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 221.00 | 197 562.00 | | 246 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 669.00 | 433 561.00 | | 526 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 382.00 | 189 499.00 | | 164 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 31 559.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 610.00 | | 101 004.00 | 124 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 243.00 | 207 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 243.00 | 195 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 619.00 | | 101 004.00 | 112 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | 19 011.00 | 100.00 | 36 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 19 011.00 | 100.00 | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 427.00 | 34 587.00 | 68 175.00 | 116 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 221.00 | 164 382.00 | 68 175.00 | 246 221.00 |