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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 591.00 | 542.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706.00 | 1 887.00 | 15 819.00 | 17 706.00 |
BT Marchandises | 465 767.00 | 66 800.00 | 398 967.00 | 465 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 317.00 | 66 800.00 | 431 517.00 | 498 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 024.00 | 68 687.00 | 447 337.00 | 516 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
DH Report à nouveau | -16 827.00 | | | -16 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | -16 827.00 | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 256 304.00 | 238 766.00 | | 256 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 188.00 | 160 461.00 | | 178 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 12 934.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 6 653.00 | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 7 461.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 033.00 | 187 509.00 | | 191 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 337.00 | 426 274.00 | | 447 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 033.00 | 187 509.00 | | 191 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 798.00 | | 704 798.00 | 704 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 798.00 | | 704 798.00 | 704 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 7 475.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 7 475.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -7 475.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 116.00 | 912 718.00 | | 750 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 578.00 | 929 545.00 | | 732 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | -16 827.00 | | 17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 062.00 | | 644.00 | 17 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | 644.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | 277.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 277.00 | | 1 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 700.00 | 66 800.00 | 38 700.00 | 38 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 700.00 | 66 800.00 | 38 700.00 | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | 66 800.00 | 38 700.00 | 38 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 800.00 | 38 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |