| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 587.00 | 7 179.00 | 18 409.00 | 25 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 985.00 | 7 179.00 | 47 806.00 | 54 985.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 525.00 | 7 179.00 | 90 347.00 | 97 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 961.00 | 10 560.00 | | 28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | 18 402.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 49 420.00 | 34 461.00 | | 49 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 558.00 | 30 258.00 | | 24 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 7 814.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 5 348.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | 5 608.00 | | 4 136.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 926.00 | 49 040.00 | | 40 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 347.00 | 83 502.00 | | 90 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 315.00 | 24 582.00 | | 22 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 3 085.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 531.00 | 147 508.00 | | 147 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 572.00 | 129 106.00 | | 132 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 959.00 | 18 402.00 | | 14 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 185.00 | | 8 800.00 | 46 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | | 8 800.00 | 18 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 2 965.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 2 965.00 | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 458.00 | 5 847.00 | 18 611.00 | 24 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 926.00 | 22 315.00 | 18 611.00 | 40 926.00 |