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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
CU Autres participations | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 750.00 | 8 804.00 | | 13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 4 946.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 588.00 | 19 250.00 | | 42 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 901.00 | 126 481.00 | | 102 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 657.00 | 14 157.00 | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 005.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 579.00 | 145 587.00 | | 130 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 167.00 | 164 837.00 | | 173 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 879.00 | 42 686.00 | | 51 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 193.00 | 10 503.00 | | 31 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856.00 | 5 557.00 | | 7 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 4 946.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 901.00 | 24 201.00 | 78 700.00 | 102 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 579.00 | 51 879.00 | 78 700.00 | 130 579.00 |