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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 11 347.00 | 6 151.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 506.00 | 2 264.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 768.00 | 11 852.00 | 9 915.00 | 21 768.00 |
BN En cours de production de biens | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | 5 713.00 | 27 807.00 | 33 520.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 551 229.00 | | 551 229.00 | 551 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 304.00 | 5 713.00 | 602 591.00 | 608 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 072.00 | 17 565.00 | 612 507.00 | 630 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 412 017.00 | 209 720.00 | | 412 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 584.00 | 202 297.00 | | 144 584.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 724.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 566 747.00 | 422 640.00 | | 566 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 2 870.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | 40 356.00 | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 760.00 | 43 242.00 | | 45 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 507.00 | 465 882.00 | | 612 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 760.00 | 43 242.00 | | 45 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 525.00 | | 369 525.00 | 369 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 525.00 | | 369 525.00 | 369 525.00 |
FM Production stockée | | | -1 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -259.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 359.00 | 89 423.00 | | 59 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 139.00 | 414 244.00 | | 394 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 555.00 | 211 947.00 | | 249 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 584.00 | 202 297.00 | | 144 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 14 189.00 | 5 286.00 | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 13 705.00 | 5 286.00 | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 483.00 | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724.00 | | 478.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 478.00 | 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 277.00 | 51 777.00 | 1 500.00 | 53 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |