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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 768.00 | 605.00 | 2 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034.00 | 1 768.00 | 1 266.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 214.00 | 1 980.00 | 210 234.00 | 212 214.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 116.00 | 1 980.00 | 321 136.00 | 323 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 150.00 | 3 748.00 | 322 402.00 | 326 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 500.00 | 47 008.00 | | 72 500.00 |
DL TOTAL (I) | 129 508.00 | 57 008.00 | | 129 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 5 000.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 14 112.00 | | 88 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 610.00 | 31 141.00 | | 88 610.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | 50 253.00 | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 402.00 | 107 261.00 | | 322 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 894.00 | 50 253.00 | | 192 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
VW T.V.A. | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |