| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 1 896.00 | 7 584.00 | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 742.00 | 13 635.00 | 47 107.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 6 575.00 | 25 467.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 517.00 | 22 107.00 | 163 411.00 | 185 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 868.00 | | 660 868.00 | 660 868.00 |
BN En cours de production de biens | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
BZ Autres créances | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 249.00 | | 1 647 249.00 | 1 647 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 766.00 | 22 107.00 | 1 810 660.00 | 1 832 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
DL TOTAL (I) | 429 446.00 | | | 429 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 838.00 | | | 770 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 213.00 | | | 1 381 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 660.00 | | | 1 810 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 535.00 | | | 1 101 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 451.00 | | 231 451.00 | 231 451.00 |
FD Production vendue biens | 821 776.00 | | 821 776.00 | 821 776.00 |
FG Production vendue services | 160 472.00 | 3 916.00 | 164 388.00 | 160 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 699.00 | 3 916.00 | 1 217 615.00 | 1 213 699.00 |
FM Production stockée | | | 549 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 195.00 | | | 2 171 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 748.00 | | | 1 891 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 663.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 185 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 92 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 107.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 356.00 | 410 356.00 | | 410 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 482.00 | 80 804.00 | 279 678.00 | 360 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 481.00 | 441 481.00 | | 441 481.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 213.00 | 1 101 535.00 | 279 678.00 | 1 381 213.00 |