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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 948.00 | 37 984.00 | 1 964.00 | 39 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 463.00 | 116 802.00 | 33 660.00 | 150 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 936.00 | 92 957.00 | 63 978.00 | 156 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 080.00 | 247 744.00 | 129 336.00 | 377 080.00 |
BT Marchandises | 401 839.00 | 124 181.00 | 277 658.00 | 401 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 923.00 | 14 591.00 | 895 331.00 | 909 923.00 |
BZ Autres créances | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CF Disponibilités | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 587.00 | 138 772.00 | 1 434 815.00 | 1 573 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 668.00 | 386 516.00 | 1 564 151.00 | 1 950 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DL TOTAL (I) | 583 742.00 | | | 583 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 392.00 | | | 565 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 409.00 | | | 980 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 151.00 | | | 1 564 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 473.00 | | | 734 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 882.00 | | | 299 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 199.00 | 24 545.00 | | 223 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 529.00 | 455.00 | | 37 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 670.00 | 24 090.00 | | 185 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 392.00 | 565 392.00 | | 565 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 153 750.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 549.00 | 1 021 646.00 | 27 903.00 | 1 049 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 473.00 | 734 473.00 | 153 750.00 | 959 473.00 |