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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 041.00 | 872 376.00 | 1 665.00 | 874 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 907.00 | 2 519 740.00 | 445 167.00 | 2 964 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264 204.00 | 4 476 004.00 | 1 788 200.00 | 6 264 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 558.00 | 2 501 558.00 | | 2 501 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155 323.00 | 10 403 945.00 | 2 751 377.00 | 13 155 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 163.00 | | 928 163.00 | 928 163.00 |
BZ Autres créances | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CF Disponibilités | 5 665 813.00 | | 5 665 813.00 | 5 665 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 510.00 | | 7 003 510.00 | 7 003 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 833.00 | 10 403 945.00 | 9 754 887.00 | 20 158 833.00 |
CU Autres participations | 548 021.00 | 34 268.00 | 513 753.00 | 548 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 110 874.00 | | | 4 110 874.00 |
DH Report à nouveau | 457 378.00 | | | 457 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 889.00 | | | 884 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 141.00 | | | 5 794 141.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 399.00 | | | 986 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 076.00 | | | 980 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 617.00 | | | 1 076 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 622 122.00 | | | 622 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 746.00 | | | 3 870 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 754 887.00 | | | 9 754 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 793.00 | | | 3 305 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 367.00 | 28 214.00 | 58 581.00 | 30 367.00 |
FG Production vendue services | 4 046 682.00 | 176 183.00 | 4 222 865.00 | 4 046 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 049.00 | 204 397.00 | 4 281 446.00 | 4 077 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 827.00 | | | 4 439 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 938.00 | | | 3 554 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 889.00 | | | 884 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615 843.00 | | 1 392 749.00 | 12 615 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 268.00 | 13 155 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 807.00 | 874 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 460.00 | 9 229 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 848.00 | | | 921 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661 441.00 | | 1 373 132.00 | 8 661 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 553.00 | | 19 618.00 | 3 032 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 983.00 | 1 020 216.00 | 810 079.00 | 7 657 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 394.00 | 8 725.00 | 47 743.00 | 911 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746 589.00 | 1 011 491.00 | 762 336.00 | 6 746 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516 208.00 | 19 618.00 | | 2 516 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 239.00 | 109 618.00 | 1 031.00 | 2 517 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 076.00 | 980 076.00 | | 980 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 617.00 | 1 076 617.00 | | 1 076 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 122.00 | 622 122.00 | | 622 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 501 558.00 | | | 2 501 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 928 163.00 | | | 928 163.00 |
VB T. V. A. | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 399.00 | 421 446.00 | 564 953.00 | 986 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 847.00 | 1 340 289.00 | 2 501 558.00 | 3 841 847.00 |
VW T.V.A. | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 746.00 | 3 305 793.00 | 564 953.00 | 3 870 746.00 |