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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 422.00 | 2 969.00 | 4 453.00 | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 326.00 | 286 724.00 | 51 601.00 | 338 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 116.00 | 26 672.00 | 32 444.00 | 59 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 862.00 | 318 395.00 | 122 467.00 | 440 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BN En cours de production de biens | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 937.00 | 5 850.00 | 143 087.00 | 148 937.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 737.00 | 5 850.00 | 357 887.00 | 363 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 600.00 | 324 245.00 | 480 354.00 | 804 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 055.00 | | | 326 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 1 299 060.00 | | 1 299 060.00 | 1 299 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 134.00 | | 1 299 134.00 | 1 299 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 222.00 | | | 1 346 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 470.00 | | | 1 251 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 473.00 | | | 438 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 476.00 | | | 402 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 687.00 | 47 708.00 | | 270 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 658.00 | 47 708.00 | | 268 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 145.00 | 64 898.00 | 81 247.00 | 146 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 414.00 | 180 394.00 | 11 020.00 | 191 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 321.00 | 243 074.00 | 81 247.00 | 324 321.00 |