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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 652.00 | 450 127.00 | 26 524.00 | 476 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 214.00 | 488 952.00 | 20 262.00 | 509 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 044.00 | 939 330.00 | 48 714.00 | 988 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 281 493.00 | | 281 493.00 | 281 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
BZ Autres créances | 202 394.00 | | 202 394.00 | 202 394.00 |
CF Disponibilités | 729 691.00 | | 729 691.00 | 729 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 461.00 | | 1 748 461.00 | 1 748 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 506.00 | 939 330.00 | 1 797 175.00 | 2 736 506.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 808 798.00 | | | 808 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
DK Provisions réglementées | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 508.00 | | | 1 047 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 163.00 | | | 496 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 667.00 | | | 749 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 175.00 | | | 1 797 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 452.00 | | | 745 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 160.00 | | 3 082 160.00 | 3 082 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 160.00 | | 3 082 160.00 | 3 082 160.00 |
FM Production stockée | | | 10 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 697.00 | | | 3 124 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 215.00 | | | 2 910 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 580.00 | | 14 332.00 | 974 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 988 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 985 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 103.00 | | 14 326.00 | 972 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 6.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 126.00 | 18 073.00 | 869.00 | 922 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | 305.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 571.00 | 18 073.00 | 564.00 | 921 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 764.00 | 344.00 | 723.00 | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 344.00 | 723.00 | 10 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 163.00 | 496 163.00 | | 496 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UX Autres créances clients | 460 385.00 | | | 460 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 235.00 | 12 020.00 | 4 215.00 | 16 235.00 |
VI Groupe et associés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
VP Divers | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 776.00 | 718 776.00 | | 718 776.00 |
VW T.V.A. | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 667.00 | 745 452.00 | 4 215.00 | 749 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 287 841.00 | | | 287 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 231.00 | | | 257 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
ZE Dividendes | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 117.00 | | | 478 117.00 |