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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 5 347.00 | 7 419.00 | 12 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 268.00 | 17 043.00 | 76 225.00 | 93 268.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 17 381.00 | 57 870.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 303.00 | 108 855.00 | 19 448.00 | 128 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 467.00 | 121 929.00 | 20 538.00 | 142 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 341.00 | 270 555.00 | 208 786.00 | 479 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 319.00 | | 531 319.00 | 531 319.00 |
BT Marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 953.00 | 5 565.00 | 842 389.00 | 847 953.00 |
BZ Autres créances | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CF Disponibilités | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 255.00 | 5 565.00 | 1 926 690.00 | 1 932 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 595.00 | 276 120.00 | 2 135 476.00 | 2 411 595.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 696.00 | 670 922.00 | | 708 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 040.00 | 343 774.00 | | 491 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 737.00 | 1 091 696.00 | | 1 276 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 173.00 | 116 659.00 | | 95 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 286.00 | 17 314.00 | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 392.00 | 492 857.00 | | 375 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 716.00 | 307 832.00 | | 336 716.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 5 456.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 739.00 | 940 117.00 | | 858 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 476.00 | 2 031 813.00 | | 2 135 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 983.00 | 1 724.00 | 943 707.00 | 941 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 087.00 | 1 647 675.00 | 2 918 762.00 | 1 271 087.00 |
FG Production vendue services | 360 212.00 | 249 427.00 | 609 639.00 | 360 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 281.00 | 1 898 826.00 | 4 472 107.00 | 2 573 281.00 |
FM Production stockée | | | 165 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 893.00 | 47 010.00 | | 34 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 7 214.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 40 468.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 47 682.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 133.00 | -672.00 | | 33 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 547.00 | 163 220.00 | | 209 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 488.00 | 4 306 377.00 | | 4 717 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 448.00 | 3 962 603.00 | | 4 226 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 040.00 | 343 774.00 | | 491 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 444.00 | 67 253.00 | | 61 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 114.00 | | | 342 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 003.00 | 19 096.00 | 5 544.00 | 257 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 684.00 | | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | 18 412.00 | 5 544.00 | 235 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 392.00 | 375 392.00 | | 375 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 998.00 | 1 007 040.00 | 21 958.00 | 1 028 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 453.00 | 719 280.00 | | 814 453.00 |