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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 490.00 | 609.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 154.00 | 98 419.00 | 28 734.00 | 127 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 54 916.00 | 33 829.00 | 88 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 901.00 | 154 826.00 | 64 074.00 | 218 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 660.00 | 24 976.00 | 363 683.00 | 388 660.00 |
BZ Autres créances | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 353.00 | 24 976.00 | 558 377.00 | 583 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 255.00 | 179 803.00 | 622 451.00 | 802 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 70 912.00 | 76 851.00 | | 70 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 265.00 | 57 061.00 | | 47 265.00 |
DL TOTAL (I) | 212 103.00 | 227 837.00 | | 212 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 152.00 | 14 229.00 | | 30 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 877.00 | 21 716.00 | | 42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 215.00 | 232 113.00 | | 234 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 102.00 | 100 113.00 | | 103 102.00 |
EA Autres dettes | | 13 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 348.00 | 382 023.00 | | 410 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 451.00 | 609 861.00 | | 622 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 348.00 | 372 331.00 | | 410 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 230.00 | | 29 344.00 | 194 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 218 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 215 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 230.00 | | 29 344.00 | 191 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 267.00 | 22 104.00 | 4 545.00 | 137 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 699.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 477.00 | 21 404.00 | 4 545.00 | 136 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 175.00 | 12 271.00 | 10 470.00 | 23 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 175.00 | 12 271.00 | 10 470.00 | 23 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 175.00 | 12 271.00 | 10 470.00 | 23 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 271.00 | 10 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VB T. V. A. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VP Divers | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 742.00 | 483 742.00 | | 483 742.00 |
VW T.V.A. | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |