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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 424.00 | 111 690.00 | 81 734.00 | 193 424.00 |
AH Fonds commercial | 390 242.00 | | 390 242.00 | 390 242.00 |
AN Terrains | 497 692.00 | 37 331.00 | 460 361.00 | 497 692.00 |
AP Constructions | 3 760 672.00 | 695 661.00 | 3 065 011.00 | 3 760 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 861.00 | 411 885.00 | 405 976.00 | 817 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 259.00 | 175 240.00 | 146 018.00 | 321 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 422.00 | 1 431 807.00 | 4 625 615.00 | 6 057 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
BT Marchandises | 2 973 243.00 | | 2 973 243.00 | 2 973 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 202.00 | 307 394.00 | 3 339 808.00 | 3 647 202.00 |
BZ Autres créances | 251 806.00 | 4 377.00 | 247 428.00 | 251 806.00 |
CF Disponibilités | 563 316.00 | | 563 316.00 | 563 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 032.00 | 311 771.00 | 7 618 261.00 | 7 930 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 454.00 | 1 743 578.00 | 12 243 876.00 | 13 987 454.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 227 695.00 | 226 104.00 | | 227 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 445.00 | 291 591.00 | | 1 198 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 872.00 | 690 428.00 | | 1 598 872.00 |
DP Provisions pour risques | 71 243.00 | 30 133.00 | | 71 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 243.00 | 30 133.00 | | 71 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 046.00 | 5 580 374.00 | | 3 226 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 224.00 | 2 837 505.00 | | 3 062 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 288.00 | 4 768 085.00 | | 3 319 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 750.00 | 289 741.00 | | 812 750.00 |
EA Autres dettes | 153 453.00 | 56 185.00 | | 153 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 761.00 | 13 531 890.00 | | 10 573 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 876.00 | 14 252 451.00 | | 12 243 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 914.00 | 10 643 548.00 | | 8 595 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 581.00 | 2 186 682.00 | | 268 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 129 874.00 | | 41 129 874.00 | 41 129 874.00 |
FG Production vendue services | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 188 702.00 | | 41 188 702.00 | 41 188 702.00 |
FM Production stockée | | | -36 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 287 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 923 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 233 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 375.00 | 63 786.00 | | 70 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 971.00 | 9 574.00 | | 52 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 863.00 | 1 430.00 | | 16 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 835.00 | 11 004.00 | | 69 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 61 730.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 237.00 | 5 880.00 | | 27 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | 84 173.00 | | 28 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 002.00 | -73 169.00 | | 41 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 078.00 | 54 032.00 | | 168 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 548.00 | 117 898.00 | | 618 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 357 102.00 | 40 337 668.00 | | 41 357 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 158 657.00 | 40 046 077.00 | | 40 158 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 445.00 | 291 591.00 | | 1 198 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 744.00 | 63 908.00 | | 48 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 663.00 | | 291 303.00 | 5 796 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 544.00 | 6 057 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 5 397 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 445.00 | | 151 221.00 | 432 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 945.00 | | 140 082.00 | 5 287 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 040.00 | 300 792.00 | 13 025.00 | 1 144 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 277.00 | 8 413.00 | | 103 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 764.00 | 292 379.00 | 13 025.00 | 1 040 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 052.00 | 102 329.00 | 64 611.00 | 274 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 052.00 | 102 329.00 | 64 611.00 | 274 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 288.00 | 3 319 288.00 | | 3 319 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 253.00 | 243 253.00 | | 243 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 637.00 | 377 637.00 | | 377 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 899.00 | | | 3 323 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
VB T. V. A. | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 781.00 | 956 934.00 | 1 057 352.00 | 2 934 781.00 |
VI Groupe et associés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 259.00 | | | 300 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 517.00 | 4 029 935.00 | 74 582.00 | 4 104 517.00 |
VW T.V.A. | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 761.00 | 8 595 914.00 | 1 057 352.00 | 10 573 761.00 |