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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 032.00 | 58 618.00 | 52 414.00 | 111 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 321.00 | 916 363.00 | 1 276 958.00 | 2 193 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 930.00 | | 267 930.00 | 267 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 177.00 | | 497 177.00 | 497 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 548.00 | 977 762.00 | 2 437 787.00 | 3 415 548.00 |
BT Marchandises | 2 313 679.00 | | 2 313 679.00 | 2 313 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 830.00 | 443 822.00 | 2 807 008.00 | 3 250 830.00 |
BZ Autres créances | 606 877.00 | | 606 877.00 | 606 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 872 410.00 | | 872 410.00 | 872 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 893.00 | 443 822.00 | 6 774 071.00 | 7 217 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 442.00 | 1 421 584.00 | 9 211 858.00 | 10 633 442.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 2 127 354.00 | 1 739 785.00 | | 2 127 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 639.00 | 1 140 209.00 | | 1 029 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 545.00 | 3 435 546.00 | | 3 712 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 008.00 | 1 317 503.00 | | 1 335 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 244.00 | 125 964.00 | | 207 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 327.00 | 2 512 197.00 | | 3 142 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 260.00 | 800 869.00 | | 719 260.00 |
EA Autres dettes | 95 474.00 | 78 507.00 | | 95 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 313.00 | 4 835 040.00 | | 5 499 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 858.00 | 8 270 586.00 | | 9 211 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 336.00 | 4 835 040.00 | | 4 408 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 473 807.00 | 2 011 255.00 | 29 485 062.00 | 27 473 807.00 |
FG Production vendue services | 155 720.00 | 88 501.00 | 244 221.00 | 155 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 629 527.00 | 2 099 757.00 | 29 729 283.00 | 27 629 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 960 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 798 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 533.00 | |
GE Autres charges | | | 206 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 488 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 292.00 | 85 609.00 | | 89 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 519.00 | 103 459.00 | | 110 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 914.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 5 018.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 303 208.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 308 046.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -284 132.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 986.00 | 533 720.00 | | 483 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 026 277.00 | 28 958 691.00 | | 30 026 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 996 638.00 | 27 818 482.00 | | 28 996 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 639.00 | 1 140 209.00 | | 1 029 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 504.00 | 38 426.00 | | 12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 414.00 | | 499 447.00 | 2 969 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 845.00 | 642 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 312.00 | 3 415 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 2 575 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 585.00 | | 484 947.00 | 2 091 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 639.00 | | 14 500.00 | 679 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 157.00 | 214 013.00 | 1 409.00 | 765 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 157.00 | 214 013.00 | 1 409.00 | 765 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 844.00 | 116 533.00 | 81 555.00 | 408 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 844.00 | 116 533.00 | 81 555.00 | 408 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 844.00 | 116 533.00 | 81 555.00 | 408 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 533.00 | 81 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 327.00 | 3 142 327.00 | | 3 142 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 450.00 | 392 450.00 | | 392 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 177.00 | | | 497 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 828.00 | | | 2 783 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 002.00 | | | 467 002.00 |
VB T. V. A. | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 008.00 | 244 031.00 | 906 586.00 | 1 335 008.00 |
VI Groupe et associés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 750.00 | 3 554 810.00 | 1 055 939.00 | 4 610 750.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 313.00 | 4 408 336.00 | 906 586.00 | 5 499 313.00 |