| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 859.00 | 327 811.00 | 28 048.00 | 355 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 834.00 | 217 848.00 | 8 986.00 | 226 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 809.00 | 546 349.00 | 56 460.00 | 602 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BN En cours de production de biens | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | 2 585.00 | 41 665.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 479.00 | 2 585.00 | 175 894.00 | 178 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 288.00 | 548 934.00 | 232 354.00 | 781 288.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -118 865.00 | -151 227.00 | | -118 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | 32 363.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | -83 475.00 | -110 480.00 | | -83 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 450.00 | 96 594.00 | | 84 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 593.00 | 38 307.00 | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 689.00 | 31 735.00 | | 77 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 21 285.00 | | 28 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 86 500.00 | 107 393.00 | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 830.00 | 295 314.00 | | 315 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 354.00 | 184 834.00 | | 232 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 769.00 | 212 901.00 | | 245 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 601.00 | | 965 601.00 | 965 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 601.00 | | 965 601.00 | 965 601.00 |
FM Production stockée | | | 12 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 10 563.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 11 463.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 5 555.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 5 555.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 5 908.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 495.00 | 850 322.00 | | 997 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 490.00 | 817 959.00 | | 970 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | 32 363.00 | | 27 005.00 |