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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AN Terrains | 241 235.00 | 61 886.00 | 179 349.00 | 241 235.00 |
AP Constructions | 1 536 779.00 | 730 480.00 | 806 300.00 | 1 536 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 757.00 | 835 407.00 | 276 350.00 | 1 111 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 081.00 | 164 133.00 | 96 948.00 | 261 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 726.00 | 1 799 130.00 | 1 370 596.00 | 3 169 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BP En cours de production de services | 410 289.00 | | 410 289.00 | 410 289.00 |
BT Marchandises | 2 058 856.00 | 207 598.00 | 1 851 259.00 | 2 058 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BZ Autres créances | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
CF Disponibilités | 415 475.00 | | 415 475.00 | 415 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 052.00 | 207 598.00 | 2 943 455.00 | 3 151 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 778.00 | 2 006 727.00 | 4 314 051.00 | 6 320 778.00 |
CU Autres participations | 5 534.00 | 4 750.00 | 784.00 | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 600.00 | | | 1 546 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DG Autres réserves | 1 140 240.00 | | | 1 140 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 533.00 | | | 332 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DK Provisions réglementées | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 469.00 | | | 3 238 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 552.00 | | | 479 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 582.00 | | | 1 075 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 051.00 | | | 4 314 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 553.00 | | | 879 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 802.00 | | 94 961.00 | 3 110 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 666.00 | 32 372.00 | 3 169 726.00 | 3 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 32 333.00 | 3 161 141.00 | 3 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 178.00 | | 94 961.00 | 3 102 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 958.00 | 220 755.00 | 32 333.00 | 1 605 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 485.00 | 220 755.00 | 32 333.00 | 1 603 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 883.00 | 13 834.00 | 1 929.00 | 26 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 144.00 | 207 598.00 | 187 144.00 | 187 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 894.00 | 207 598.00 | 187 144.00 | 191 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 777.00 | 221 432.00 | 189 073.00 | 218 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 598.00 | 187 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 834.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 552.00 | 479 552.00 | | 479 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 631.00 | 66 797.00 | 100 000.00 | 262 631.00 |
VI Groupe et associés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 999.00 | 193 922.00 | 76.00 | 193 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 387.00 | 879 553.00 | 100 000.00 | 1 075 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
ST Autres comptes | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
ZE Dividendes | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 239.00 | | | 516 239.00 |