| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 472.00 | 2.00 | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
AP Constructions | 50 991.00 | 33 274.00 | 17 718.00 | 50 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 785.00 | 179 829.00 | 3 957.00 | 183 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 691.00 | 178 498.00 | 56 193.00 | 234 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 160.00 | | 678 160.00 | 678 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 260.00 | 396 073.00 | 1 060 187.00 | 1 456 260.00 |
BT Marchandises | 5 736 162.00 | 319 621.00 | 5 416 541.00 | 5 736 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 540.00 | 68 823.00 | 4 655 717.00 | 4 724 540.00 |
BZ Autres créances | 1 310 760.00 | | 1 310 760.00 | 1 310 760.00 |
CF Disponibilités | 577 925.00 | | 577 925.00 | 577 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 483.00 | 388 444.00 | 12 013 038.00 | 12 401 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 857 742.00 | 784 517.00 | 13 073 225.00 | 13 857 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 420.00 | 2 831 420.00 | | 2 831 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 050.00 | 434 050.00 | | 434 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
DG Autres réserves | 86 010.00 | 1 353 271.00 | | 86 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 473.00 | 1 332 739.00 | | 632 473.00 |
DK Provisions réglementées | 270 816.00 | 269 128.00 | | 270 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 911.00 | 6 503 750.00 | | 4 537 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 640.00 | 5 000.00 | | 7 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 640.00 | 5 000.00 | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 917.00 | 401 672.00 | | 259 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273 835.00 | 6 238 372.00 | | 6 273 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 017.00 | 1 160 951.00 | | 1 095 017.00 |
EA Autres dettes | 898 905.00 | 757 068.00 | | 898 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 674.00 | 8 558 173.00 | | 8 527 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 225.00 | 15 066 923.00 | | 13 073 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 155 815.00 | 248 620.00 | 32 404 435.00 | 32 155 815.00 |
FG Production vendue services | 563 588.00 | 8 496.00 | 572 084.00 | 563 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 719 403.00 | 257 116.00 | 32 976 519.00 | 32 719 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 309 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 460 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 342 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 254.00 | 4 213.00 | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 4 241.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 826.00 | 8 298.00 | | 22 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 582.00 | 7 146.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408.00 | 15 444.00 | | 37 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 153.00 | -11 202.00 | | -32 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 782.00 | 200 426.00 | | 59 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 058.00 | 679 593.00 | | 212 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 315 035.00 | 32 811 508.00 | | 33 315 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 682 562.00 | 31 478 770.00 | | 32 682 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 473.00 | 1 332 739.00 | | 632 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 838.00 | | 2 352 665.00 | 806 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682 050.00 | 678 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703 243.00 | 1 456 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 193.00 | 469 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 632.00 | | | 308 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 780.00 | | 14 880.00 | 475 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 426.00 | | 2 337 785.00 | 22 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 699.00 | 18 567.00 | 21 193.00 | 398 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 329.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 555.00 | 18 238.00 | 21 193.00 | 394 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 128.00 | 6 942.00 | 5 254.00 | 269 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 640.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 974.00 | 319 621.00 | 248 974.00 | 248 974.00 |
6T Sur comptes clients | 59 180.00 | 47 636.00 | 37 992.00 | 59 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 154.00 | 367 257.00 | 286 966.00 | 308 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 282.00 | 381 839.00 | 297 221.00 | 582 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 257.00 | 291 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 582.00 | 5 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 917.00 | 52 578.00 | 207 339.00 | 259 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273 835.00 | 6 273 835.00 | | 6 273 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 344.00 | 454 344.00 | | 454 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 355.00 | 413 355.00 | | 413 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497 696.00 | 4 497 696.00 | | 4 497 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 160.00 | 655 692.00 | | 678 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 294 851.00 | | | 8 294 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 301 636.00 | | | 301 636.00 |
VC Groupe et associés | 547 124.00 | | | 547 124.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 604.00 | | | 423 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365 284.00 | 10 313 399.00 | 51 885.00 | 10 365 284.00 |
VW T.V.A. | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 402.00 | 11 920 063.00 | 207 339.00 | 12 127 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |