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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 21 096.00 | 3 957.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 091.00 | 52 401.00 | 108 691.00 | 161 091.00 |
BT Marchandises | 1 585 468.00 | | 1 585 468.00 | 1 585 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 053.00 | | 268 053.00 | 268 053.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 370.00 | | 1 991 370.00 | 1 991 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 462.00 | 52 401.00 | 2 100 061.00 | 2 152 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 283.00 | 48 356.00 | | 19 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | -29 073.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 47 375.00 | 36 052.00 | | 47 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 10 027.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 021.00 | 1 788 849.00 | | 1 797 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 300.00 | 212 566.00 | | 239 300.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 22 100.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 686.00 | 2 033 542.00 | | 2 052 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 061.00 | 2 069 594.00 | | 2 100 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 686.00 | 2 033 542.00 | | 2 052 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 041.00 | 326 133.00 | 1 915 174.00 | 1 589 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 041.00 | 326 133.00 | 1 915 174.00 | 1 589 041.00 |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 5 913.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 5 913.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -5 913.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 869.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 743.00 | 1 880 808.00 | | 1 927 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 420.00 | 1 909 881.00 | | 1 916 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | -29 073.00 | | 11 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 7 546.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 017.00 | | 74.00 | 161 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 660.00 | | 74.00 | 75 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 328.00 | 2 073.00 | | 50 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 328.00 | 2 073.00 | | 50 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 021.00 | 1 797 021.00 | | 1 797 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 003.00 | 181 003.00 | | 181 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
UX Autres créances clients | 254 492.00 | | | 254 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 088.00 | 378 088.00 | | 378 088.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 686.00 | 2 052 686.00 | | 2 052 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 21 907.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 991.00 | 6 650.00 | | 9 991.00 |
ST Autres comptes | 74 496.00 | 86 579.00 | | 74 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 921.00 | 300 604.00 | | 297 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 2 891.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 24 798.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 980.00 | 419 127.00 | | 424 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 204.00 | 335 581.00 | | 309 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 407.00 | 394 193.00 | | 382 407.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |