| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 1 466.00 | 1 862.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 16 947.00 | 3 421.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 095.00 | 18 412.00 | 8 683.00 | 27 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 117.00 | 17 410.00 | 315 707.00 | 333 117.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 602.00 | 17 410.00 | 474 192.00 | 491 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 697.00 | 35 822.00 | 482 875.00 | 518 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 457.00 | 29 721.00 | | 31 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 281.00 | 19 736.00 | | 110 281.00 |
DL TOTAL (I) | 213 738.00 | 103 457.00 | | 213 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 824.00 | 53 247.00 | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | 35 496.00 | | 61 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 975.00 | 72 715.00 | | 147 975.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 3 668.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 137.00 | 165 128.00 | | 269 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 875.00 | 268 583.00 | | 482 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 137.00 | 165 126.00 | | 269 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 328.00 | 578 204.00 | | 771 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 047.00 | 558 468.00 | | 661 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 281.00 | 19 736.00 | | 110 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 858.00 | | 4 339.00 | 132 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 112.00 | 27 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 813.00 | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 075.00 | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 183.00 | | 1 948.00 | 22 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 051.00 | | 2 391.00 | 107 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 884.00 | 353 861.00 | 24 222.00 | 377 884.00 |
VW T.V.A. | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 137.00 | 269 137.00 | | 269 137.00 |