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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 256.00 | 277 346.00 | 80 910.00 | 358 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 156.00 | 280 246.00 | 108 910.00 | 389 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 201.00 | | 263 201.00 | 263 201.00 |
110 Total général Actif | 652 358.00 | 280 246.00 | 372 111.00 | 652 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 037.00 | 266 960.00 | | 267 037.00 |
222 Production stockée | -9 450.00 | 10 579.00 | | -9 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 1 591.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 131.00 | 281 131.00 | | 258 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 633.00 | 105 523.00 | | 76 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 942.00 | -10 656.00 | | 18 942.00 |
242 Autres charges externes. | 51 741.00 | 57 965.00 | | 51 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 7 546.00 | | 7 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 344.00 | 42 849.00 | | 39 344.00 |
252 Charges sociales | 16 328.00 | 18 148.00 | | 16 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 784.00 | 36 416.00 | | 26 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 418.00 | 257 808.00 | | 237 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 713.00 | 23 322.00 | | 20 713.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 2 128.00 | | 1 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 1 737.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 789.00 | 19 511.00 | | 16 789.00 |