| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 12 616.00 | 22 397.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 234.00 | 16 121.00 | 80 112.00 | 96 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 169.00 | 4 515.00 | 226 654.00 | 231 169.00 |
BZ Autres créances | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CF Disponibilités | 219 073.00 | | 219 073.00 | 219 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 742.00 | 4 515.00 | 670 227.00 | 674 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 976.00 | 20 637.00 | 750 339.00 | 770 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
CU Autres participations | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 146 620.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 492.00 | 3 795.00 | | 9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 405.00 | 109 077.00 | | 76 405.00 |
DL TOTAL (I) | 445 897.00 | 369 492.00 | | 445 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 8 966.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 111 262.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 931.00 | 646 071.00 | | 284 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 442.00 | 766 300.00 | | 304 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 339.00 | 1 135 792.00 | | 750 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 442.00 | 766 300.00 | | 304 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 676.00 | 50 722.00 | 1 784 398.00 | 1 733 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 676.00 | 50 722.00 | 1 784 398.00 | 1 733 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | 2 838.00 | | 4 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | 2 838.00 | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 544.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 544.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 867.00 | 294.00 | | 10 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 102.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 958.00 | 2 743 495.00 | | 1 807 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 553.00 | 2 634 418.00 | | 1 731 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 405.00 | 109 077.00 | | 76 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 123.00 | | 25 431.00 | 75 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 57 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 96 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 35 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | | 25 355.00 | 9 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 687.00 | | 76.00 | 61 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 2 958.00 | 272.00 | 13 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 2 958.00 | 272.00 | 9 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 498.00 | 1 167.00 | 7 150.00 | 10 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 498.00 | 1 167.00 | 7 150.00 | 10 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 498.00 | 1 167.00 | 7 150.00 | 10 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 7 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
VB T. V. A. | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |
VW T.V.A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |