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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 406.00 | 2 208.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 666.00 | 1 703.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 984.00 | 2 072.00 | 1 243 911.00 | 1 245 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
BZ Autres créances | 2 238 246.00 | | 2 238 246.00 | 2 238 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 228.00 | | 4 327 228.00 | 4 327 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 212.00 | 2 072.00 | 5 571 139.00 | 5 573 212.00 |
CU Autres participations | 1 237 449.00 | | 1 237 449.00 | 1 237 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 4 620 856.00 | | | 4 620 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 075.00 | | | 5 221 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 262.00 | | | 275 262.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 063.00 | | | 350 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 139.00 | | | 5 571 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 063.00 | | | 350 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 318.00 | | 1 016 318.00 | 1 016 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 318.00 | | 1 016 318.00 | 1 016 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 816.00 | | | 1 285 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 472.00 | | | 1 077 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 284.00 | | | 1 243 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 1 188.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 781.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 262.00 | 275 262.00 | | 275 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 407.00 | 2 448 857.00 | 2 550.00 | 2 451 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 063.00 | 350 063.00 | | 350 063.00 |