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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 473.00 | 23 620.00 | 2 852.00 | 26 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 1 378 873.00 | | 1 378 873.00 | 1 378 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 397 060.00 | 12 963 795.00 | 773 433 264.00 | 786 397 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 741 243.00 | | 60 741 243.00 | 60 741 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 425.00 | | 398 425.00 | 398 425.00 |
CF Disponibilités | 17 806 768.00 | | 17 806 768.00 | 17 806 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 984 118.00 | | 78 984 118.00 | 78 984 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 458 416.00 | 12 963 795.00 | 856 494 620.00 | 869 458 416.00 |
CU Autres participations | 783 980 714.00 | 12 929 175.00 | 771 051 539.00 | 783 980 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 077 237.00 | | 4 077 237.00 | 4 077 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 759.00 | 4 035 764.00 | | 3 946 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 168 888.00 | 295 079 883.00 | | 278 168 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 576.00 | 576 313.00 | | 403 576.00 |
DH Report à nouveau | 141 763 684.00 | 129 390 239.00 | | 141 763 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 159.00 | 13 200 707.00 | | -1 988 159.00 |
DL TOTAL (I) | 422 294 749.00 | 442 282 909.00 | | 422 294 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603 499.00 | 600 000.00 | | 1 603 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 499.00 | 600 000.00 | | 1 603 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289 405 866.00 | 204 389 063.00 | | 289 405 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 555 113.00 | 137 554 291.00 | | 137 555 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 157.00 | 4 467 989.00 | | 3 297 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 021.00 | 1 661 799.00 | | 1 942 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 572.00 | 400 314.00 | | 324 572.00 |
EA Autres dettes | 71 639.00 | 170 099.00 | | 71 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 596 371.00 | 348 643 556.00 | | 432 596 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 494 620.00 | 791 526 466.00 | | 856 494 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 194 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 530 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 914 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 328 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 822 027.00 | 30 629 228.00 | | 14 822 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822 027.00 | 30 629 228.00 | | 14 822 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 481 647.00 | 15 412 630.00 | | 11 481 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 021.00 | 15 412 630.00 | | 11 482 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340 006.00 | 15 216 597.00 | | 3 340 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 579 824.00 | 46 471 365.00 | | 32 579 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 567 983.00 | 33 270 657.00 | | 34 567 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 159.00 | 13 200 707.00 | | -1 988 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 425 706.00 | | | 708 425 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 359 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 362 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 423 953.00 | | | 708 423 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 021.00 | 1 942 021.00 | | 1 942 021.00 |
VC Groupe et associés | 60 364 599.00 | | | 60 364 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 258 137.00 | 5 617 489.00 | 339 640 648.00 | 430 258 137.00 |
VI Groupe et associés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 778 925.00 | 60 778 925.00 | | 60 778 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 596 369.00 | 7 955 721.00 | 339 640 648.00 | 432 596 369.00 |