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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 116.00 | 5 000.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 514.00 | 58 733.00 | 11 781.00 | 70 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 725.00 | 144 682.00 | 39 043.00 | 183 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 627.00 | 203 531.00 | 206 096.00 | 409 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 571.00 | | 245 571.00 | 245 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 198.00 | 203 531.00 | 451 667.00 | 655 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 925.00 | 141 939.00 | | 161 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 19 986.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 226 292.00 | 166 325.00 | | 226 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 723.00 | 100 415.00 | | 62 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 993.00 | 75 293.00 | | 54 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 54 306.00 | | 38 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 43 897.00 | | 66 905.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 635.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 375.00 | 274 545.00 | | 225 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 667.00 | 440 870.00 | | 451 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 809.00 | 211 978.00 | | 183 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 206.00 | 3 963.00 | | 25 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 206.00 | 3 963.00 | | 25 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | 1 811.00 | | 13 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | 2 141.00 | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 085.00 | 1 823.00 | | 12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 2 074.00 | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 414.00 | 741 420.00 | | 927 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 447.00 | 721 433.00 | | 867 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 967.00 | 19 986.00 | | 59 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 816.00 | 22 481.00 | | 34 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 784.00 | | | 426 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 396.00 | | | 271 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 455.00 | 37 806.00 | 7 730.00 | 173 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 339.00 | 37 806.00 | 7 730.00 | 173 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 723.00 | 21 157.00 | 41 566.00 | 62 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 746.00 | 132 721.00 | 2 025.00 | 134 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 375.00 | 183 809.00 | 41 566.00 | 225 375.00 |