| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 56 485.00 | 36 890.00 | 93 376.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 2 720.00 | 10 843.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 22 346.00 | 10 512.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 109.00 | 277 758.00 | 79 351.00 | 357 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 935.00 | 359 309.00 | 160 626.00 | 519 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 122.00 | | 1 167 122.00 | 1 167 122.00 |
BZ Autres créances | 1 256 392.00 | | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 |
CF Disponibilités | 945 412.00 | | 945 412.00 | 945 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 151.00 | | 3 370 151.00 | 3 370 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 086.00 | 359 309.00 | 3 530 777.00 | 3 890 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 52 628.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 259.00 | 336 683.00 | | 453 259.00 |
DL TOTAL (I) | 494 770.00 | 430 011.00 | | 494 770.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 079.00 | 160 515.00 | | 299 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 079.00 | 260 515.00 | | 399 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 734.00 | 57 039.00 | | 70 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 372.00 | 962 086.00 | | 970 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 374.00 | 704 755.00 | | 1 339 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 19 046.00 | | 6 646.00 |
EA Autres dettes | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 929.00 | 1 742 926.00 | | 2 636 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 778.00 | 2 433 452.00 | | 3 530 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 929.00 | 1 742 926.00 | | 2 636 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 195 585.00 | | 10 195 585.00 | 10 195 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 585.00 | | 10 195 585.00 | 10 195 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 406.00 | 44 973.00 | | 27 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 581.00 | 5 992.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 986.00 | 50 965.00 | | 31 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 553.00 | 102 818.00 | | 80 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 327.00 | 152 818.00 | | 83 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 341.00 | -101 854.00 | | -51 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 291.00 | -114 807.00 | | -270 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 035.00 | 9 488 318.00 | | 10 736 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 777.00 | 9 151 635.00 | | 10 282 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 259.00 | 336 683.00 | | 453 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 730.00 | | 238 950.00 | 461 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 745.00 | 519 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 403 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 636.00 | | 40 740.00 | 52 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 440.00 | | 193 834.00 | 230 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 655.00 | | 4 378.00 | 178 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 116.00 | 199 164.00 | 17 970.00 | 178 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 386.00 | 5 100.00 | | 51 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 730.00 | 194 064.00 | 17 970.00 | 126 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 515.00 | 138 564.00 | | 260 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 515.00 | 138 564.00 | | 260 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 372.00 | 970 372.00 | | 970 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 408.00 | 477 408.00 | | 477 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 905.00 | 751 905.00 | | 751 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 122.00 | | | 1 167 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
VC Groupe et associés | 481 984.00 | | | 481 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 866.00 | | | 703 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 770.00 | 2 447 770.00 | | 2 447 770.00 |
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 929.00 | 2 636 929.00 | | 2 636 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 143.00 | | |