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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 258.00 | 5 162.00 | 5 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 854.00 | 258.00 | 11 596.00 | 11 854.00 |
060 Stock marchandises | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
110 Total général Actif | 116 428.00 | 258.00 | 116 170.00 | 116 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 653.00 | 159 948.00 | | 194 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
230 Autres produits | 11 002.00 | 9.00 | | 11 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 164.00 | 159 956.00 | | 232 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 506.00 | 93 239.00 | | 134 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 272.00 | 496.00 | | -31 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 58 385.00 | 69 503.00 | | 58 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 574.00 | | 2 599.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 591.00 | 36 589.00 | | 20 591.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | 2 476.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 217.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | | 224.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 437.00 | 205 318.00 | | 186 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 727.00 | -45 362.00 | | 45 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 254.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 8 933.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 615.00 | -54 252.00 | | 45 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |