| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 74 418.00 | 24 511.00 | 49 907.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 664.00 | 263 063.00 | 203 601.00 | 466 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 345.00 | 136 351.00 | 14 994.00 | 151 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 118.00 | 426 760.00 | 294 358.00 | 721 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 689.00 | | 263 689.00 | 263 689.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 227 656.00 | | 227 656.00 | 227 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 301.00 | | 695 301.00 | 695 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 419.00 | 426 760.00 | 989 659.00 | 1 416 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 468 533.00 | 429 624.00 | | 468 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 128.00 | 38 909.00 | | 45 128.00 |
DL TOTAL (I) | 519 162.00 | 474 033.00 | | 519 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 544.00 | 46 604.00 | | 170 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 343.00 | 45 382.00 | | 112 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 135.00 | 4 500.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 99 509.00 | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 020.00 | 62 760.00 | | 99 020.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 266.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 497.00 | 259 021.00 | | 470 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 659.00 | 733 054.00 | | 989 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 265.00 | 225 579.00 | | 334 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 059.00 | | 269 656.00 | 544 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 597.00 | 721 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 597.00 | 694 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 991.00 | | 269 533.00 | 517 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | 123.00 | 8 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 993.00 | 91 364.00 | 16 597.00 | 351 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 158.00 | 91 364.00 | 16 597.00 | 349 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 263 689.00 | | | 263 689.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 392.00 | 34 159.00 | 116 828.00 | 170 392.00 |
VI Groupe et associés | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 355.00 | 301 355.00 | | 301 355.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 362.00 | 326 130.00 | 116 828.00 | 462 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |