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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 651.00 | 1 274.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 291.00 | 70 725.00 | 122 566.00 | 193 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 563.00 | 330 677.00 | 144 885.00 | 475 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 294.00 | 402 054.00 | 323 240.00 | 725 294.00 |
BT Marchandises | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 973.00 | 2 454.00 | 168 519.00 | 170 973.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 673.00 | 2 454.00 | 563 219.00 | 565 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 967.00 | 404 507.00 | 886 459.00 | 1 290 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
DL TOTAL (I) | 374 366.00 | | | 374 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 094.00 | | | 512 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 459.00 | | | 886 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 083.00 | | 272 251.00 | 634 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 041.00 | 725 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 56 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 051.00 | 668 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 140.00 | | 1 275.00 | 57 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 928.00 | | 270 976.00 | 576 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 996.00 | 78 373.00 | 54 316.00 | 377 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1.00 | 1 990.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 356.00 | 78 372.00 | 52 326.00 | 375 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 167 828.00 | | | 167 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 854.00 | 92 822.00 | 146 032.00 | 238 854.00 |
VI Groupe et associés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 624.00 | 335 592.00 | 146 032.00 | 481 624.00 |