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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 464.00 | 1 696.00 | 236 768.00 | 238 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 156.00 | 1 696.00 | 341 460.00 | 343 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 122 000.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 443.00 | 4 337.00 | | 5 443.00 |
DG Autres réserves | 24 235.00 | 25 878.00 | | 24 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 22 126.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 307 680.00 | 174 341.00 | | 307 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 98.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 267.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 944.00 | 34 826.00 | | 29 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 780.00 | 38 191.00 | | 33 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 460.00 | 212 532.00 | | 341 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 1 459.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 750.00 | 170 750.00 | | 174 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 848.00 | 148 624.00 | | 146 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 902.00 | 22 126.00 | | 27 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 158.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 158.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 189.00 | 16 558.00 | 2 631.00 | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |