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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 988.00 | 39 191.00 | 15 797.00 | 54 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 461.00 | 39 191.00 | 347 270.00 | 386 461.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 614.00 | 39 191.00 | 415 423.00 | 454 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 220.00 | 178 158.00 | | 206 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 28 063.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 269 474.00 | 228 220.00 | | 269 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 4 272.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 076.00 | 17 992.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 146 264.00 | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 22 193.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 949.00 | 190 721.00 | | 145 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 423.00 | 418 941.00 | | 415 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 561.00 | | 12 000.00 | 384 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 386 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 54 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | | 12 000.00 | 53 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 607.00 | 6 638.00 | 1 055.00 | 33 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | 6 638.00 | 1 055.00 | 33 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 597.00 | 49 225.00 | 19 372.00 | 68 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 949.00 | 109 873.00 | 36 076.00 | 145 949.00 |