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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 404.00 | | 693 404.00 | 693 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 290.00 | 1 476.00 | 1 706 813.00 | 1 708 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 692.00 | 1 476.00 | 1 734 216.00 | 1 735 692.00 |
CU Autres participations | 1 013 410.00 | | 1 013 410.00 | 1 013 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 903.00 | -99 861.00 | | -99 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -43.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 100 098.00 | 100 097.00 | | 100 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 450.00 | 558 884.00 | | 463 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 048.00 | 1 053 558.00 | | 1 152 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 3 064.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 1 428.00 | | 7 181.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 6 794.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 118.00 | 1 623 728.00 | | 1 634 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 216.00 | 1 723 825.00 | | 1 734 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 743.00 | 1 163 288.00 | | 136 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 38 900.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 38 900.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 980.00 | 38 900.00 | | -46 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 193.00 | 83 832.00 | | 122 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 192.00 | 83 875.00 | | 122 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -43.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 024.00 | | 5 266.00 | 1 703 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 548.00 | | 5 266.00 | 1 701 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 404.00 | 5 450.00 | | 693 404.00 |
UX Autres créances clients | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 440.00 | 96 315.00 | 331 609.00 | 460 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 048.00 | 18 798.00 | 1 133 250.00 | 1 152 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 893.00 | 31 939.00 | 687 954.00 | 719 893.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 118.00 | 136 743.00 | 1 464 859.00 | 1 634 118.00 |