| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 9 518.00 | 53 974.00 | 63 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 790.00 | 9 518.00 | 58 272.00 | 67 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 392.00 | 25 841.00 | 103 550.00 | 129 392.00 |
BZ Autres créances | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 672.00 | 8 258.00 | -3 585.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 468.00 | 34 099.00 | 279 368.00 | 313 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 258.00 | 43 618.00 | 337 640.00 | 381 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DH Report à nouveau | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 479.00 | | | -53 479.00 |
DL TOTAL (I) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
EA Autres dettes | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 640.00 | | | 337 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 030.00 | | | 237 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 7 574.00 | 4 109.00 | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 7 574.00 | 4 109.00 | 6 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 953.00 | 204 765.00 | 32 188.00 | 236 953.00 |
VX Obligations cautionnées | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 026.00 | 237 031.00 | | 250 026.00 |