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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 565.00 | 135.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 19 415.00 | 19 131.00 | 38 547.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 147.00 | 19 980.00 | 29 167.00 | 49 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 557.00 | 4 323.00 | 10 234.00 | 14 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 4 323.00 | 13 935.00 | 18 258.00 |
110 Total général Actif | 67 405.00 | 24 303.00 | 43 101.00 | 67 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 247.00 | 3 480.00 | | 4 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 492.00 | 91 082.00 | | 104 492.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 741.00 | 94 992.00 | | 108 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521.00 | 2 963.00 | | 3 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 182.00 | 4 451.00 | | 4 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 801.00 | -2 065.00 | | -2 801.00 |
242 Autres charges externes. | 45 975.00 | 43 352.00 | | 45 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 4 732.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 100.00 | 28 500.00 | | 22 100.00 |
252 Charges sociales | 12 831.00 | 5 695.00 | | 12 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 6 410.00 | | 5 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 807.00 | 94 039.00 | | 99 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 933.00 | 952.00 | | 8 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 270.00 | 1 625.00 | | 10 270.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 161.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 636.00 | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 242.00 | 1 780.00 | | 15 242.00 |