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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 30 400.00 | 45 600.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 10 813.00 | 1 886.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 804.00 | 17 022.00 | 1 782.00 | 18 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 903.00 | 58 235.00 | 75 668.00 | 133 903.00 |
BT Marchandises | 62 025.00 | 6 294.00 | 55 731.00 | 62 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 841.00 | 6 294.00 | 213 546.00 | 219 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 743.00 | 64 529.00 | 289 214.00 | 353 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
DG Autres réserves | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DH Report à nouveau | -37 125.00 | -8 612.00 | | -37 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | -28 513.00 | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 140 369.00 | 155 043.00 | | 140 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931.00 | 19 811.00 | | 2 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 6 944.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 99 297.00 | | 74 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 45 996.00 | | 32 278.00 |
EA Autres dettes | 33 479.00 | 29 633.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 845.00 | 201 682.00 | | 148 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 214.00 | 356 725.00 | | 289 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 250.00 | 198 751.00 | | 148 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 506.00 | | 528 506.00 | 528 506.00 |
FG Production vendue services | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 213.00 | | 664 213.00 | 664 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 9 879.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 011.00 | 762 620.00 | | 671 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 684.00 | 791 133.00 | | 685 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | -28 513.00 | | -14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 663.00 | | 240.00 | 133 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 263.00 | | 240.00 | 107 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 593.00 | 11 642.00 | | 46 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | 11 642.00 | | 46 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 291.00 | 6 294.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 6 294.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 6 294.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 931.00 | 2 336.00 | 595.00 | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 346.00 | 116 041.00 | 3 305.00 | 119 346.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 845.00 | 148 250.00 | 595.00 | 148 845.00 |