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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
BZ Autres créances | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CF Disponibilités | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 014.00 | | 791 014.00 | 791 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 614.00 | | 3 198 614.00 | 3 198 614.00 |
CU Autres participations | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 966 999.00 | | | 966 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 207.00 | | | 3 197 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 614.00 | | | 3 198 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 240.00 | | | 369 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 413.00 | 309 413.00 | | 309 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |