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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 341.00 | 24 444.00 | 23 897.00 | 48 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 4 010.00 | 1 820.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 12 670.00 | 3 158.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 399.00 | 41 124.00 | 29 276.00 | 70 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 897.00 | 41 124.00 | 157 774.00 | 198 897.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 149.00 | | 8 250.00 | 62 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 091.00 | | 8 250.00 | 40 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 330.00 | 23 794.00 | | 17 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 19 634.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 4 160.00 | | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |