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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 20 358.00 | 23 285.00 | 43 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 530.00 | 21 300.00 | 94 229.00 | 115 530.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 502.00 | 21 300.00 | 285 202.00 | 306 502.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | 1 291.00 | | 2 961.00 |
DG Autres réserves | 20 538.00 | 807.00 | | 20 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 33 401.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 184 286.00 | 155 499.00 | | 184 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | 40 661.00 | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 599.00 | 23 890.00 | | 52 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 4 094.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 19 508.00 | | 14 347.00 |
EA Autres dettes | | 191 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 916.00 | 279 614.00 | | 100 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 202.00 | 435 113.00 | | 285 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 136.00 | 251 757.00 | | 86 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 173.00 | | 1 956 173.00 | 1 956 173.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 233.00 | | 1 957 233.00 | 1 957 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 409.00 | -43.00 | | 191 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 6 987.00 | | 10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 329.00 | 1 228 769.00 | | 2 156 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 543.00 | 1 195 368.00 | | 2 115 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | 33 401.00 | | 40 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 7 045.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 7 045.00 | | 14 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 857.00 | 13 077.00 | 14 780.00 | 27 857.00 |
VI Groupe et associés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 916.00 | 86 136.00 | 14 780.00 | 100 916.00 |