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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 6 947.00 | 18 643.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 780.00 | 7 637.00 | 564 143.00 | 571 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BZ Autres créances | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 809.00 | | 320 809.00 | 320 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 589.00 | 7 637.00 | 884 952.00 | 892 589.00 |
CU Autres participations | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 499 176.00 | | | 499 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 002.00 | | | 259 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 952.00 | | | 884 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 712.00 | | | 367 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 780.00 | 23 000.00 | | 548 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 23 000.00 | | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 500.00 | | | 545 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 5 589.00 | | 2 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 5 589.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 240 818.00 | | | 240 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 615.00 | 16 551.00 | 18 064.00 | 34 615.00 |
VI Groupe et associés | 259 002.00 | 259 002.00 | | 259 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 885.00 | 306 885.00 | | 306 885.00 |
VW T.V.A. | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 776.00 | 367 712.00 | 18 064.00 | 385 776.00 |