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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
AP Constructions | 164 435.00 | 85 386.00 | 79 049.00 | 164 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 836.00 | 314 670.00 | 12 165.00 | 326 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 417.00 | 118 759.00 | 2 658.00 | 121 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 549.00 | 518 815.00 | 155 733.00 | 674 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 915.00 | 19 445.00 | 130 470.00 | 149 915.00 |
BZ Autres créances | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 286.00 | | 539 286.00 | 539 286.00 |
CF Disponibilités | 2 594 261.00 | | 2 594 261.00 | 2 594 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 460.00 | 19 445.00 | 3 332 015.00 | 3 351 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 008.00 | 538 261.00 | 3 487 748.00 | 4 026 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 2 218 950.00 | 2 201 778.00 | | 2 218 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | 17 172.00 | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 067.00 | 2 424 870.00 | | 2 468 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 517.00 | 751 904.00 | | 508 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 693.00 | 141 478.00 | | 189 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 948.00 | 297 896.00 | | 320 948.00 |
EA Autres dettes | | 150 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 681.00 | 1 341 333.00 | | 1 019 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 748.00 | 3 786 202.00 | | 3 487 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 368.00 | | | 626 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 932.00 | | | 622 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 488.00 | 22 790.00 | 6 462.00 | 502 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 488.00 | 22 790.00 | 6 462.00 | 502 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 517.00 | 508 517.00 | | 508 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 892.00 | 204 862.00 | 30.00 | 204 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 158.00 | 1 019 158.00 | | 1 019 158.00 |