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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 977.00 | | 1 355 977.00 | 1 355 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
BZ Autres créances | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 670.00 | | 1 617 670.00 | 1 617 670.00 |
CU Autres participations | 1 353 278.00 | | 1 353 278.00 | 1 353 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 726.00 | 105 017.00 | | 267 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 751.00 | 162 709.00 | | 152 751.00 |
DK Provisions réglementées | 37 234.00 | 27 737.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 474 210.00 | 311 962.00 | | 474 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 265.00 | 682 173.00 | | 547 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 902.00 | 583 476.00 | | 543 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 10 000.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 462.00 | 29 844.00 | | 40 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 460.00 | 1 305 492.00 | | 1 143 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 670.00 | 1 617 454.00 | | 1 617 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 45.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 498.00 | 9 246.00 | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 659.00 | 9 291.00 | | 36 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | -9 291.00 | | -6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -24 414.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 895.00 | 391 247.00 | | 468 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 145.00 | 228 539.00 | | 316 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 751.00 | 162 709.00 | | 152 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 3 821.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 3 821.00 | 19 665.00 | 15 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 543 902.00 | 136 482.00 | | 543 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 459.00 | 328 230.00 | 407 809.00 | 1 143 459.00 |