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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 060.00 | | 1 640 060.00 | 1 640 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 060.00 | | 1 640 060.00 | 1 640 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CF Disponibilités | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 003.00 | | 1 705 003.00 | 1 705 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 116.00 | 12 314.00 | | 20 116.00 |
DG Autres réserves | 306 547.00 | 233 974.00 | | 306 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 292.00 | 156 035.00 | | 242 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 955.00 | 984 323.00 | | 1 150 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 396.00 | 690 591.00 | | 535 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 14 400.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 1 980.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 3 908.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 048.00 | 710 879.00 | | 554 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 003.00 | 1 695 202.00 | | 1 705 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 400.00 | 456 600.00 | | 515 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 108.00 | 300 565.00 | | 273 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 292.00 | 156 035.00 | | 242 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 396.00 | 161 136.00 | 374 260.00 | 535 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 048.00 | 179 788.00 | 374 260.00 | 554 048.00 |