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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 291.00 | 7 981.00 | 2 311.00 | 10 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 992.00 | 56 475.00 | 4 517.00 | 60 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 204.00 | 64 456.00 | 67 748.00 | 132 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
110 Total général Actif | 153 782.00 | 64 456.00 | 89 326.00 | 153 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 000.00 | 227 728.00 | | 229 000.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 1 011.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 023.00 | 228 739.00 | | 230 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 414.00 | 148 709.00 | | 144 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 262.00 | 190.00 | | 1 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 084.00 | 28 680.00 | | 30 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 462.00 | | | -11 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 227.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 372.00 | 19 360.00 | | 20 372.00 |
252 Charges sociales | 8 718.00 | 8 331.00 | | 8 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 066.00 | 16 034.00 | | 16 066.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 143.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 457.00 | 222 674.00 | | 222 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 565.00 | 6 065.00 | | 7 565.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 871.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 252.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 663.00 | 2 942.00 | | 4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |