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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 381.00 | 47 158.00 | 152 223.00 | 199 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 692.00 | 8 692.00 | 31 000.00 | 39 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 6 609.00 | 18 598.00 | 25 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 449.00 | 62 459.00 | 201 990.00 | 264 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BN En cours de production de biens | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 710.00 | | 235 710.00 | 235 710.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 387.00 | | 366 387.00 | 366 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 836.00 | 62 459.00 | 568 377.00 | 630 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 3 585.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | 47 948.00 | 48 115.00 | | 47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 420.00 | 26 140.00 | | 120 420.00 |
DL TOTAL (I) | 383 260.00 | 287 840.00 | | 383 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 828.00 | 61 991.00 | | 63 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 37 604.00 | | 47 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 117 563.00 | | 74 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 117.00 | 217 158.00 | | 185 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 377.00 | 504 998.00 | | 568 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 117.00 | 217 158.00 | | 185 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 24 949.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 331.00 | | 24 949.00 | 239 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 005.00 | 25 453.00 | | 37 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 25 453.00 | | 37 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 235 710.00 | | | 235 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 315.00 | 18 959.00 | | 15 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | 6 274.00 | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 88 183.00 | 94 176.00 | | 88 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | 21 167.00 | | 21 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 315.00 | 18 959.00 | | 15 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 896.00 | 87 657.00 | | 93 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 219.00 | 48 720.00 | | 50 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 344.00 | 121 767.00 | | 115 344.00 |