| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 123.00 | 172.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 456.00 | 49 902.00 | 58 555.00 | 108 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 713.00 | 5 630.00 | 20 083.00 | 25 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 484.00 | 59 655.00 | 188 829.00 | 248 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BN En cours de production de biens | 223 830.00 | | 223 830.00 | 223 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
BZ Autres créances | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 482.00 | | 724 482.00 | 724 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 966.00 | 59 655.00 | 913 311.00 | 972 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 739.00 | -99 079.00 | | -80 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 18 341.00 | | 81 119.00 |
DL TOTAL (I) | 20 380.00 | -60 739.00 | | 20 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | 143 739.00 | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 949.00 | 632 733.00 | | 280 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 140.00 | 213 128.00 | | 337 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 541.00 | 110 477.00 | | 142 541.00 |
EA Autres dettes | 65 242.00 | 19 533.00 | | 65 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 931.00 | 1 119 610.00 | | 892 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 311.00 | 1 058 872.00 | | 913 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 795.00 | 1 067 918.00 | | 866 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 177.00 | | 1 306 177.00 | 1 306 177.00 |
FG Production vendue services | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 816.00 | | 1 824 816.00 | 1 824 816.00 |
FM Production stockée | | | 132 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 7.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 7.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 38.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 764.00 | 1 533 505.00 | | 1 959 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 645.00 | 1 515 165.00 | | 1 878 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 119.00 | 18 341.00 | | 81 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 039.00 | 1 884.00 | | 2 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 113.00 | | 22 371.00 | 226 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 798.00 | | 22 371.00 | 111 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 270.00 | 21 384.00 | | 38 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 000.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 20 384.00 | | 35 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 140.00 | 337 140.00 | | 337 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 313 899.00 | | | 313 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VC Groupe et associés | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 692.00 | 25 555.00 | 26 136.00 | 51 692.00 |
VI Groupe et associés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 968.00 | 397 948.00 | 10 020.00 | 407 968.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 931.00 | 866 795.00 | 26 136.00 | 892 931.00 |