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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 405 450.00 | | 405 450.00 | 405 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 450.00 | | 405 450.00 | 405 450.00 |
072 Créances – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
110 Total général Actif | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
280 Produits financiers | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 450.00 | | | 355 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |