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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 761.00 | 135 034.00 | 67 727.00 | 202 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 484.00 | 43 648.00 | 573 836.00 | 617 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 275.00 | 178 682.00 | 691 593.00 | 870 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BZ Autres créances | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 368.00 | 178 682.00 | 803 686.00 | 982 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
DL TOTAL (I) | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 797.00 | | | 658 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 686.00 | | | 803 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 609.00 | | 957 609.00 | 957 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 609.00 | | 957 609.00 | 957 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 718.00 | | | 1 025 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 830.00 | | | 910 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 682.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 990.00 | 990.00 | 250 000.00 | 500 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 928.00 | 90 898.00 | 50 030.00 | 140 928.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 797.00 | 158 797.00 | 250 000.00 | 658 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
YT Sous‐traitance | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 385.00 | | | 557 385.00 |